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8月3日中银证券凌瑞6个月持有期混合C净值上涨0.06%

2023-08-04 04:36:01 来源：同花顺iNews


【资料图】

8月3日，截至收盘，中银证券（601696）凌瑞6个月持有期混合C（017390）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0000。

中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金成立于2023年6月19日，最新规模为9480.83万元，基金经理为王玉玺，其在管基金情况如下所示：

王玉玺，现管理15只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
中银证券安弘债券A0048072023-08-030.28-1.04-5.58
中银证券安弘债券C0048082023-08-030.27-1.07-5.92
中银证券恒瑞9个月持有期混合C0139302023-08-030.42-0.07-2.70
中银证券恒瑞9个月持有期混合A0139292023-08-030.43-0.05-2.50
中银证券安进债券C0039302023-08-030.090.302.39
中银证券安进债券A0039292023-08-030.090.322.50
中银证券凌瑞6个月持有期混合C0173902023-08-030.06-0.02--
中银证券凌瑞6个月持有期混合A0173892023-08-030.06-0.01--
中银证券中高等级债券C0049552023-08-030.070.402.10
中银证券中高等级债券A0049542023-08-030.060.412.13
中银证券汇福定期开放债券0109462023-08-02-0.020.202.18
中银证券安汇三年定期开放债券0097992023-08-020.060.293.75
中银证券汇兴定期开放债券0088632023-08-02-0.010.322.18
中银证券安添3个月定开债券A0162122023-07-28-0.070.31--
中银证券安添3个月定开债券C0162132023-07-28-0.070.30--

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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