华宝香精股份有限公司

  编制单位：华宝香精股份有限公司                                                                         单位： 人民币元

               占用方与上市                     2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度

(资料图片)

非经营性资金                上市公司核算的 2023 年期初占用资

       资金占用方名称 公司的关联关                     用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因                       占用性质

  占用                   会计科目        金余额

                  系                         (不含利息)      (如有)       金额        余额

控股股东、实

际控制人及其                                                -

附属企业

前控股股东、

实际控制人及                                                -

其附属企业

其他关联方及

其附属企业

其它关联资金         往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资                                2023 年半年度期 往来形成原

       资金往来方名称                             来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生                          营性往来、非

  往来            司的关联关系  会计科目        金余额                                   末往来资金余额      因

                                             (不含利息)      (如有)       金额                     经营性往来)

       广东省金叶科技开   受同一最终控制方

                             其他应收款               -        96,000   -     96,000          - 关联方租赁    经营性往来

       发有限公司      控制的其他企业

       鹰潭中投科技有限   受同一最终控制方

                             应收账款        2,375,341   8,715,586     -   4,798,877   6,292,050 销售货物   经营性往来

       公司         控制的其他企业

       鹰潭华煜生物科技   受同一最终控制方

                             应收账款           8,625              -   -      8,625          - 销售货物     经营性往来

       有限公司       控制的其他企业

控股股东、实 广东嘉豪食品有限   受同一最终控制方

                             应收账款          537,230   3,583,473     -   2,132,887   1,987,816 销售货物   经营性往来

际控制人及其 公司         控制的其他企业

附属企业   嘉豪食品（江苏）   受同一最终控制方

                             应收账款          347,600     609,240     -     670,820    286,020 销售货物    经营性往来

       有限公司       控制的其他企业

其它关联资金         往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资                                2023 年半年度期 往来形成原

       资金往来方名称                             来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生                          营性往来、非

  往来            司的关联关系  会计科目        金余额                                   末往来资金余额      因

                                             (不含利息)      (如有)       金额                     经营性往来)

       江西省华宝芯荟科 受同一最终控制方

                                  应收账款      105,270     299,363         -      311,160      93,473 销售货物     经营性往来

       技有限公司             控制的其他企业

       广东金科再造烟叶 受同一最终控制方

                                  应收账款       4,320       15,120         -      10,800       8,640 销售货物      经营性往来

       有限公司              控制的其他企业

       PT. WARLBOR

                         受同一最终控制方

       INTERNATIONAL              应收账款      345,550      14,400         -      345,550      14,400 销售货物     经营性往来

                         控制的其他企业

       INDONESIA

       博颉（上海）管理 受同一最终控制方

                                  其他应收款     19,164       51,646         -      70,810           - 关联方租赁     经营性往来

       咨询有限公司            控制的其他企业

       深圳市立场科技有 受同一最终控制方

                                  应收账款      246,217      46,387         -      258,410      34,194 销售货物     经营性往来

       限公司               控制的其他企业

       广州华芳烟用香精

                         本公司的子公司  应收账款    2,066,347   6,851,159         -    2,499,464   6,418,042 销售货物     经营性往来

       有限公司

       鹰潭华宝香精有限

                         本公司的子公司  应收账款    1,459,068   1,380,300         -            -   2,839,368 销售货物     经营性往来

       公司

       澳华达香精（广

                         本公司的子公司  应收账款      172,871      34,527         -      172,871      34,527 销售货物     经营性往来

       州）有限公司

       上海嘉萃生物科技

                         本公司的子公司  其他应收款   5,863,526           -    112,351     363,526   5,612,351 关联方借款    非经营性往来

       有限公司

       青岛华宝香精有限

                         本公司的子公司  其他应收款   3,182,286           -         -            -   3,182,286 关联方借款    非经营性往来

       公司

       拉萨华宝食品有限

                         本公司的子公司  其他应收款   3,300,000           -         -            -   3,300,000 关联方借款    非经营性往来

       公司

       海口市华臻食品科

                         本公司的子公司  其他应收款   4,611,102           -         -      811,102   3,800,000 关联方借款    非经营性往来

       技有限公司

       上海华宝洋葱商业

                         本公司的子公司  其他应收款           -   10,000,000        -            -   10,000,000 关联方借款   非经营性往来

       管理有限公司

       上海嘉萃生物科技                                                                                    代垫社保公积

上市公司的子                   本公司的子公司  其他应收款     339,562           -         -      339,562          -         非经营性往来

       有限公司                                                                                        金

公司及其附属

       F&G BOTSWANA(PTY)                                                                           代垫社保公积

企业                       本公司的子公司  其他应收款     306,254     230,486         -      297,571     239,169        非经营性往来

       LTD.                                                                                        金

       云南天宏香精有限                                                                                    代垫社保公积

                         本公司的子公司  其他应收款           -      72,030         -      60,019       12,011        非经营性往来

       公司                                                                                          金

         拉萨华宝食品有限 本公司的子公司       其他应收款             -      21,628         -      17,956       3,672 代垫社保公积 非经营性往来

其它关联资金         往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往来资                                2023 年半年度期 往来形成原

       资金往来方名称                             来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生                          营性往来、非

  往来            司的关联关系  会计科目        金余额                                   末往来资金余额      因

                                             (不含利息)      (如有)       金额                     经营性往来)

       公司                                                                                                金

       江西省华宝孔雀食

                                                                                                         代垫社保公积

       品科技发展有限公 本公司的子公司  其他应收款                    -      69,400         -         62,868        6,532           非经营性往来

                                                                                                         金

       司

       鹰潭华宝香精有限                                                                                       代垫社保公积

                本公司的子公司  其他应收款                    -     629,466         -        530,557        98,909       非经营性往来

       公司                                                                                             金

       上海华臻食品科技                                                                                       代垫社保公积

                本公司的子公司  其他应收款                    -       6,049         -              -        6,049        非经营性往来

       发展有限公司                                                                                         金

       华宝香精（香港）

                本公司的子公司  其他应收款          210,410,000           -         -              -   210,410,000 应收公司股利 经营性往来

       有限公司

       鹰潭华宝香精有限

                本公司的子公司  其他应收款          500,000,000           -         -    330,000,000   170,000,000 应收公司股利 经营性往来

       公司

       厦门琥珀日化科技

                本公司的子公司  其他应收款                    -   3,442,500         -      3,442,500            - 应收公司股利 经营性往来

       股份有限公司

       鹰潭嘉世大通食品

       供应链运营管理有 联营企业的子公司 应收账款                     -     244,435         -        226,735        17,700 销售货物      经营性往来

       限责任公司

       云南米利天然香料

其他关联方及          合营企业的子公司 应收账款                     -       1,350         -         1,350              - 销售货物      经营性往来

       有限公司

其附属企业

       云南米利天然香料

                合营企业的子公司 合同负债（1）                  -           -         -         17,699       -17,699 销售货物      经营性往来

       有限公司

       云南瑞升烟草技术 本公司董事曾担任

                         预付账款                4,001       23,184         -         27,185             - 销售货物      经营性往来

       （集团）有限公司 董事的公司（2）

  总计        -        -        -         735,704,334   36,437,729   112,351   347,574,904   424,679,510       -      -

注 1：合同资产和合同负债以净额填列，因此合同资产在表中以合同负债的负数形式填列，相关发生金额以偿还发生金额填列。

注 2：云南瑞升烟草技术（集团）有限公司（以下简称“云南瑞升”）于 2023 年 2 月处置，处置前为联营企业，因此云南瑞升 2023 年 1 月至 2 月为公司的联营企业；由于公司董事高旭曾为云

南瑞升董事并于 2023 年 3 月工商变更卸任其董事，因此云南瑞升 2023 年 3 月至 2024 年 3 月仍为公司关联方。

法定代表人：夏利群                                  主管会计工作的负责人：张捷                        会计机构负责人：郭承坤

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