保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司                                                                                          单位：万元

(资料图)

                                                           半年度占        2023 年上    2023 年上     2023 年 6

                            占用方与上市             2023 年期

                                     上市公司核算的               用累计发        半年度占用      半年度偿        月 30 日      占用形   占用性

非 经营性资金占用       资金占用方名称     公司的关联关             初占用资

                                      会计科目                  生金额        资金的利息      还累计发        占用资金        成原因    质

                              系                 金余额

                                                           （不含利          (如有)      生金额          余额

                                                             息）

控股股东、实际控

制人及其附属企业

   小计

前控股股东、实际

控制人及其附属企

业

   小计

其他关联方及附属

企业

   小计

   总计

                                                           半年度占        2023 年上    2023 年上     2023 年 6

                            往来方与上市             2023 年期

                                     上市公司核算的               用累计发        半年度占用      半年度偿        月 30 日      往来形   往来性

其 他关联资金往来       资金往来方名称     公司的关联关             初占用资

                                      会计科目                  生金额        资金的利息      还累计发        占用资金        成原因    质

                              系                 金余额

                                                           （不含利          (如有)      生金额          余额

                                                             息）

                            同一最终控制                                                                        日常经   经营性

            航天科技财务有限责任公司              银行存款      1,683.37    8,312.06       4.72    9,135.10      860.34

                            方                                                                             营活动    往来

                                                                                                          日常经   经营性

            乐凯胶片股份有限公司      同一母公司     应收账款

                                                                                                          日常经   经营性

            乐凯胶片股份有限公司      同一母公司     应收票据

控股股东、实际控                                                                                                  日常经   经营性

            乐凯医疗科技有限公司      同一母公司     应收账款        58.58            -          -      10.06        48.52

制人及其附属企业                                                                                                  营活动    往来

                                                                                                          日常经   经营性

            汕头乐凯胶片有限公司      同一母公司     应收账款

                            同一最终控制                                                                        日常经   经营性

            航天新商务信息科技有限公司             预付账款

                            方                     15.16       71.08           -      76.67         9.57   营活动    往来

                            同一最终控制                                                                        日常经   经营性

            航天新商务信息科技有限公司            其他非流动资产

                            方                     44.22            -          -      44.22            -   营活动    往来

           成都航天模塑股份有限公司重庆分公   同一最终控制                                                                 日常经   经营性

                                       应收账款

           司                  方                   45.79     288.15         -    234.35      99.59    营活动    往来

           成都航天模塑股份有限公司重庆分公   同一最终控制                                                                 日常经   经营性

                                       应收票据            -    234.35         -          -    234.35

           司                  方                                                                      营活动    往来

                              同一最终控制                                                                 日常经   经营性

           长春华涛汽车塑料饰件有限公司              应收账款

                              方                        -    133.70         -     10.86     122.85    营活动    往来

                              同一最终控制                                                                 日常经   经营性

           长春华涛汽车塑料饰件有限公司              应收票据

                              方                        -       7.62        -          -       7.62   营活动    往来

                              同一最终控制                                                                 日常经   经营性

           成都航天模塑股份有限公司                其他流动资产

                              方                   20.00           -        -     20.00           -   营活动    往来

                              同一最终控制                                                                 日常经   经营性

           航天人才培训中心                    预付账款            -       5.15        -       0.34       4.81

                              方                                                                      营活动    往来

其他关联方及其附

属企业

  总计

公司法定代表人： 张云飞                主管会计工作的公司负责人: 王科赛                         公司会计机构负责人： 王乐

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