雷递网 雷建平 8月21日

书香门地集团股份有限公司（简称：“书香门地”）日前IPO被终止。

书香门地曾计划募资6.15亿元，其中，3.07亿元用于年产600万平米实木复合地板建设项目，6685.67万元用于智能化车间建设项目，3601.5万元用于信息化系统升级改造项目，1.07亿元用于营销网络拓展及品牌美学推广项目，9800万元用于补充流动资金项目。

(资料图片)

年营收13亿

书香门地的主营业务为木地板的研发、设计、生产和销售，公司主要产品包括实木复合地板、强化复合地板等，公司主要品牌为“书香门地”、“ArteMundi”等。

书香门地称，公司将美学概念融入木地板的研发、设计、生产和销售环节，向消费者提供满足审美需求的木地板产品。

招股书显示，书香门地2019年、2020年、2021年营收分别为7.67亿元、10.28亿元、13.16亿元；净利分别为5425.6万元、8523.7万元、8948.8万元；扣非后净利分别为4882万元、7703万元、8055.6万元。

书香门地2023年上半年营收为4亿元，净利为3096万元，扣非后净利为1350.6万元。

恒大欠款2.43亿 以262套房产抵债

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月各期末，公司应收款项金额较大，其中应收票据、应收账款及合同资产账面价值合计金额分别为2.62亿元、5.13亿元、6.36亿元和4.27亿元，占各期末总资产的比例分别为33.25%、41.27%、44.71%和29.58%。

2020年末，公司应收票据、应收账款及合同资产大幅增加，其主要来源为公司主要客户恒大地产的商业承兑汇票。

报告期各期末，公司对恒大地产的应收票据、应收账款及合同资产合计余额分别为4,937.98万元、20,135.45万元和、24,279.60万元和4,852.05万元。2021年末，公司应收票据、应收账款及合同资产增加，主要是由于公司对恒大地产的应收票据出现到期无法正常兑付的情形。

截至本招股说明书签署日，公司已与恒大地产子公司项目公司就扶绥、泸州、福清、贵阳等地262套房产签署了《商品房认购书》《房屋购买协议》，对应抵债金额为2.43亿元。2022年上半年末，由于抵债金额为1.93亿元的158套以房抵债房产已办理预告登记且预计可交付，书香门地将相应对恒大应收账款转列至其他非流动资产。

然而公司尚未取得抵债房产所有权，即在公司与恒大地产签署商品房买卖合同并办理房产过户登记前，公司无法取得抵债房产所有权，公司存在因恒大地产违约或其他原因导致公司无法正常办理该等抵债房产所有权证的风险；同时，受二手房市场波动影响，房产变现时间和价值存在不确定性，面临一定资产减值风险和资产变现风险。

卜立新兄弟控制56%股权

截至本招股说明书签署日，卜立新直接持有书香门地13.44%的股份，通过宁波书香间接控制书香门地33.61%的股份，合计控制书香门地47.05%的股份，并担任书香门地董事长、总经理；卜洪伟为卜立新之弟，直接持有书香门地8.96%的股份，并担任书香门地副董事长、副总经理。

卜立新及卜洪伟合计控制书香门地56.01%股份。因此，卜立新和卜洪伟为书香门地的实际控制人。

此外，上海檀叙持股为17.88%，上海优石持股为9.51%，嘉兴九鼎持股为6.53%，烟台九鼎持股为5.87%，谭文清持股为4.19%。

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