中欧基金管理有限公司

【资料图】

关于旗下部分基金投资森麒麟 (002984)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了青岛森麒麟轮胎

股份有限公司（森麒麟，代码：002984）非公开发行股票的认购。青岛森麒麟轮胎股份有

限公司已发布《森麒麟:向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》，公布了本次

非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

认购数量

（股）

总成本（元）

总成本

占基金

资产净

值比例

（%）

账面价值（元）

账面价

值占基

金资产

净值比

例（%）

锁定

期

中欧精选灵活配置

定期开放混合型发

起式证券投资基金

1,055,574 31,339,992.06 0.6950 32,596,125.12 0.7228 6 个月

中欧时代先锋股票

型发起式证券投资

基金

1,010,441 29,999,993.29 0.2193 31,202,418.08 0.2281 6 个月

中欧睿泓定期开放

灵活配置混合型证

券投资基金

327,046 9,709,995.74 1.1398 10,099,180.48 1.1855 6 个月

中欧嘉泽灵活配置

混合型证券投资基

金

148,535 4,410,004.15 0.4269 4,586,760.80 0.4440 6 个月

中欧匠心两年持有

期混合型证券投资

基金

713,708 21,189,990.52 0.6977 22,039,303.04 0.7257 6 个月

中欧嘉和三年持有

期混合型证券投资

基金

148,535 4,410,004.15 0.4413 4,586,760.80 0.4590 6 个月

中欧均衡成长混合

型证券投资基金

192,994 5,729,991.86 0.4348 5,959,654.72 0.4522 6 个月

中欧价值成长混合

型证券投资基金

327,046 9,709,995.74 0.4557 10,099,180.48 0.4739 6 个月

中欧嘉选混合型证

券投资基金

148,535 4,410,004.15 0.3715 4,586,760.80 0.3864 6 个月

中欧嘉益一年持有

期混合型证券投资

59,279 1,759,993.51 0.3832 1,830,535.52 0.3986 6 个月

基金

中欧新兴价值一年

持有期混合型证券

投资基金

2,229,707 66,200,000.83 1.7552 68,853,352.16 1.8256 6 个月

中欧光熠一年持有

期混合型证券投资

基金

59,279 1,759,993.51 0.4333 1,830,535.52 0.4507 6 个月

中欧多元价值三年

持有期混合型证券

投资基金

842,034 24,999,989.46 1.7509 26,002,009.92 1.8210 6 个月

中欧新蓝筹灵活配

置混合型证券投资

基金

1,932,974 57,389,998.06 0.5754 59,690,237.12 0.5985 6 个月

中欧新动力混合型

证券投资基金

（LOF）

268,777 7,979,989.13 0.4738 8,299,833.76 0.4928 6 个月

中欧价值智选回报

混合型证券投资基

金

5,052,208 150,000,055.52 1.9648 156,012,183.04 2.0435 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年08月29日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023 年 08 月 31 日

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